Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A2P37U / Investmentfonds |
ISIN | DE000A2P37U4 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 12.09.2008 |
Fondsvolumen | 30,71 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 125,99 EUR |
Ausgabepreis | 136,07 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 19:15 |
Veränderung VT | -0,57 / -0,45% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 127,29 |
52 Wochen-Tief | 116,67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 8,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fontanus Balanced |
0,73% |
6,58% |
8,54% |
- |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,53 |
5,45 |
5,66 |
- |
- |
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Strategie
In Anbetracht des Anlageziels liegt der Schwerpunkt bei der Auswahl der eingesetzten Vermögensgegenstände bei verzinslichen Wertpapieren mit Investmentgrade-Rating (gute bis sehr gute Bonität mit eher geringer Ausfallwahrscheinlichkeit). Darüber hinaus werden je nach Markteinschätzung durch das Fondsmanagement Teile des Fondsvermögens auch im Aktienbereich investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 25.05.2023
Länderallokation
Stand: 25.05.2023
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.