| XT USA ist ein Aktienfonds. Das Anlageziel des XT USA ist es, die Indexperformance des MSCI USA total return index net dividend in USD PROVISIONAL INDEX widerzuspiegeln und durch Über- bzw. Untergewichtung von Branchen und Einzeltiteln sowie durch Beimischung indexfremder Titel zumindest phasenweise eine Outperfomance zu erzielen. Eine Beimischung in indexfremde Werte ist aber zulässig und vorgesehen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA bzw. von Emittenten, die an einer Wertpapierbörse in den USA notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA gehandelt werden, erworben. Die Auswahl der Aktien Einzeltitel erfolgt nach dem INVESCO „Structured Equity Investmentprozess", der im Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12 näher beschrieben wird. Um eine möglichst präzise und kostengünstige Abbildung der Benchmarkentwicklung zu gewährleisten, können auch andere Wertpapiere, deren Wertentwicklung die eines Investments in einen Korb von Aktien widerspiegelt, Verwendung finden (insbesondere OPALS und Exchange Traded Funds). In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden. Derivative Instrumente können sowohl als Teil der Anlagestrategie als auch zur Absicherung eingesetzt werden. Bezogen auf den Gesamtnettowert des Fondsvermögens können der Absicherung dienende Derivate eine wesentliche Rolle spielen. Nicht der Absicherung dienende Derivate spielen grundsätzlich eine untergeordnete Rolle. Im Rahmen der Absicherung behält sich die Verwaltungsgesellschaft unter anderem vor, die Aktientangente je nach Marktlage nach ihrem Ermessen durch geeignete Strategien gegen Kursverluste abzusichern (z.B. durch Finanzterminkontrakte auf Aktienindices). |
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