Stammdaten
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
WKN / Börse | 532430 / München |
ISIN | DE0005324305 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 15.02.2001 |
Fondsvolumen | 328,49 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 73,14 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 20.09.24 08:20 |
Veränderung VT | +0,20 / +0,27% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 70,89 |
52 Wochen-Hoch | 73,14 |
52 Wochen-Tief | 63,24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,40% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - apo Mezzo R
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 08:20 |
+0,45% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 21:45 |
-0,51% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 08:12 |
+0,21% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 08:04 |
+0,88% |
- |
|
Investmentfonds |
73,33 |
75,53 |
19.09.24 15:02 |
+0,30% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 08:20 |
+0,27% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 22:00 |
+0,22% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 22:05 |
-0,43% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
apo Mezzo R |
1,04% |
3,50% |
11,58% |
0,48% |
13,29% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
2,00 |
2,35 |
3,02 |
3,92 |
4,39 |
|
Strategie
Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2019
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.