Börseninformationen

UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Stuttgart
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen828,27 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Stuttgart

Aktueller Kurs87,44 EUR
Geldkurs87,44 EUR
Briefkurs88,93 EUR
Datum / Zeit28.05.24 08:45
Veränderung VT-0,02 / -0,02%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,94
52 Wochen-Tief70,43

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 87,00 89,37 28.05.24 08:16 +0,41% -
Frankfurt 87,00 89,37 28.05.24 08:14 +0,60% -
Hamburg 87,53 90,12 28.05.24 08:07 +0,14% -
Investmentfonds 88,06 88,06 24.05.24 16:52 +0,10% -
München 87,51 90,14 28.05.24 08:06 -0,14% -
Quotrix 87,20 89,57 28.05.24 07:57 +0,77% -
Stuttgart 87,44 88,93 28.05.24 08:45 -0,02% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,47% 14,81% 10,26% -11,02% 21,14%
DAX ® 3,34% 16,62% 18,00% 21,09% 55,63%
Abweichung 0,12% -1,81% -7,74% -32,11% -34,49%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 12,50 11,25 11,90 18,81 24,33
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH