UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Stuttgart
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen821,26 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Stuttgart

Aktueller Kurs84,79 EUR
Geldkurs84,75 EUR
Briefkurs86,29 EUR
Datum / Zeit10.06.24 15:00
Veränderung VT-0,81 / -0,95%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,94
52 Wochen-Tief70,43

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 84,33 86,72 10.06.24 14:16 -0,69% -
Frankfurt 84,33 86,72 10.06.24 08:30 -1,26% 84,81
Hamburg 85,63 88,16 10.06.24 08:29 -0,62% -
Investmentfonds 86,80 86,80 07.06.24 14:28 -0,52% -
München 85,61 88,18 10.06.24 08:25 -0,75% -
Quotrix 84,26 86,64 10.06.24 07:57 -0,71% -
Stuttgart 84,75 86,29 10.06.24 15:00 -0,95% 5.112,00
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -0,01% 8,25% 8,65% -14,11% 18,20%
DAX ® 0,69% 11,60% 16,27% 18,37% 54,06%
Abweichung -0,70% -3,34% -7,61% -32,48% -35,86%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 11,31 11,56 11,86 18,83 24,31
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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