Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Stuttgart |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 821,58 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.10.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 86,95 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 08.11.24 22:05 |
Veränderung VT | -2,00 / -2,25% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 90,12 |
52 Wochen-Tief | 73,24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
08.11.24 21:45 |
-2,37% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
08.11.24 08:31 |
+1,79% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
08.11.24 08:04 |
-0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
89,38 |
89,38 |
07.11.24 17:03 |
+1,28% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
08.11.24 08:03 |
+0,66% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
08.11.24 22:00 |
+0,79% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
08.11.24 22:05 |
-2,25% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
-1,26% |
1,22% |
18,16% |
-12,01% |
6,24% |
DAX ® |
0,78% |
3,88% |
26,17% |
19,75% |
45,26% |
Abweichung |
-2,04% |
-2,65% |
-8,02% |
-31,75% |
-39,02% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,98 |
14,39 |
12,96 |
19,17 |
24,35 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.