Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Stuttgart |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 829,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 85,71 EUR |
Geldkurs | 85,65 EUR |
Briefkurs | 87,18 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 18:00 |
Veränderung VT | -0,21 / -0,24% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 87,94 |
52 Wochen-Tief | 70,43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,23 |
87,61 |
31.05.24 17:45 |
-0,12% |
- |
|
Frankfurt |
85,22 |
87,61 |
31.05.24 14:39 |
+0,64% |
2.052,96 |
|
Hamburg |
86,27 |
88,81 |
31.05.24 08:10 |
+0,35% |
- |
|
Investmentfonds |
86,85 |
86,85 |
29.05.24 17:14 |
-1,53% |
- |
|
München |
86,24 |
88,83 |
31.05.24 08:13 |
+0,35% |
- |
|
Quotrix |
85,19 |
87,57 |
31.05.24 07:57 |
-0,31% |
- |
|
Stuttgart |
85,65 |
87,18 |
31.05.24 18:00 |
-0,24% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,65% |
11,29% |
8,89% |
-12,74% |
20,05% |
DAX ® |
3,31% |
14,24% |
16,44% |
19,36% |
55,64% |
Abweichung |
0,35% |
-2,95% |
-7,56% |
-32,10% |
-35,59% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,97 |
11,57 |
11,99 |
18,85 |
24,34 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.