Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Stuttgart |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 816,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Stuttgart
Aktueller Kurs | 85,36 EUR |
Geldkurs | 85,41 EUR |
Briefkurs | 86,93 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 12:15 |
Veränderung VT | -0,98 / -1,13% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 87,94 |
52 Wochen-Tief | 70,43 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
84,98 |
87,36 |
04.06.24 12:15 |
-1,06% |
- |
|
Frankfurt |
84,98 |
87,36 |
04.06.24 08:16 |
-2,54% |
- |
|
Hamburg |
85,99 |
88,53 |
04.06.24 08:24 |
-0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
87,45 |
87,45 |
03.06.24 12:06 |
+0,54% |
- |
|
München |
85,97 |
88,55 |
04.06.24 08:02 |
-0,24% |
- |
|
Quotrix |
84,97 |
87,35 |
04.06.24 07:57 |
-0,35% |
- |
|
Stuttgart |
85,41 |
86,93 |
04.06.24 12:15 |
-1,13% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,51% |
10,82% |
8,55% |
-13,18% |
22,53% |
DAX ® |
3,16% |
14,08% |
18,09% |
19,95% |
57,74% |
Abweichung |
0,36% |
-3,26% |
-9,54% |
-33,13% |
-35,21% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,73 |
11,54 |
11,99 |
18,84 |
24,34 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.