UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Stuttgart
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen791,01 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Stuttgart

Aktueller Kurs84,42 EUR
Geldkurs84,42 EUR
Briefkurs85,80 EUR
Datum / Zeit19.06.24 20:45
Veränderung VT+0,44 / +0,52%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch87,94
52 Wochen-Tief70,43

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 84,00 86,23 19.06.24 20:46 +0,30% -
Frankfurt 84,00 86,23 19.06.24 08:17 -0,36% -
Hamburg 83,66 86,13 19.06.24 08:09 -0,36% -
Investmentfonds 84,75 84,75 18.06.24 17:25 +0,36% -
München 83,64 86,15 19.06.24 08:06 -0,36% -
Quotrix 83,99 86,22 19.06.24 07:57 -0,06% -
Stuttgart 84,42 85,80 19.06.24 20:45 +0,52% 25.596,00
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- -3,48% 5,40% 4,20% -13,90% 14,40%
DAX ® -3,06% 8,90% 10,85% 17,37% 47,03%
Abweichung -0,42% -3,49% -6,65% -31,28% -32,64%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 15,11 12,50 12,33 18,96 24,36
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2024 Infront Financial Technology GmbH