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apo Mezzo R

ISIN DE0005324305

Stammdaten

KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
WKN / Börse532430 / Hamburg
ISINDE0005324305
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung15.02.2001
Fondsvolumen332,76 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.05.2024

12 Monate

apo Mezzo R

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs72,40 EUR
Geldkurs71,98 EUR
Briefkurs72,80 EUR
Datum / Zeit19.06.24 08:11
Veränderung VT-0,06 / -0,08%
Durchschnitts-Preis (52W)68,06
52 Wochen-Hoch72,46
52 Wochen-Tief62,31

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,40%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - apo Mezzo R

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 72,04 72,94 19.06.24 09:34 -0,03% -
Düsseldorf 71,92 72,77 19.06.24 17:45 -0,12% -
Frankfurt 71,92 72,77 19.06.24 08:17 +0,12% -
Hamburg 71,98 72,80 19.06.24 08:11 -0,08% -
Investmentfonds 72,33 74,50 18.06.24 16:08 +0,22% -
München 72,05 72,95 19.06.24 09:34 ±0,00% -
Quotrix 71,91 72,76 18.06.24 22:00 +0,75% -
Stuttgart 71,80 72,60 19.06.24 18:15 -0,03% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Mezzo R 1,03% 7,24% 9,79% 3,44% 14,06%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 7,24 9,38 9,13 13,42 14,65
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.03.2024

Länderallokation

Stand: 28.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2019

Kontakt

Adresse HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Management-
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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