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apo Mezzo R

ISIN DE0005324305

Stammdaten

KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
WKN / Börse532430 / Düsseldorf
ISINDE0005324305
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung15.02.2001
Fondsvolumen332,30 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.05.2024

12 Monate

apo Mezzo R

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs72,29 EUR
Geldkurs72,06 EUR
Briefkurs72,92 EUR
Datum / Zeit18.06.24 18:45
Veränderung VT+0,38 / +0,53%
Durchschnitts-Preis (52W)67,96
52 Wochen-Hoch72,29
52 Wochen-Tief62,49

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,40%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - apo Mezzo R

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 72,30 73,20 18.06.24 11:50 +0,87% -
Düsseldorf 72,06 72,92 18.06.24 18:45 +0,53% -
Frankfurt 72,06 72,92 18.06.24 08:22 +0,57% -
Hamburg 72,17 72,99 18.06.24 08:08 +0,75% -
Investmentfonds 72,17 74,34 17.06.24 16:08 -0,23% -
München 72,31 73,21 18.06.24 11:48 +0,67% -
Quotrix 72,06 72,92 18.06.24 07:57 +0,75% -
Stuttgart 71,83 72,64 18.06.24 17:45 +0,13% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Mezzo R 0,70% 6,56% 9,55% 2,96% 13,29%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 3,66 3,98 4,63 7,87 8,11
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.03.2024

Länderallokation

Stand: 28.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2019

Kontakt

Adresse HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Management-
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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