Stammdaten
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
WKN / Börse | 532430 / Düsseldorf |
ISIN | DE0005324305 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 15.02.2001 |
Fondsvolumen | 332,30 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 72,29 EUR |
Geldkurs | 72,06 EUR |
Briefkurs | 72,92 EUR |
Datum / Zeit | 18.06.24 18:45 |
Veränderung VT | +0,38 / +0,53% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 67,96 |
52 Wochen-Hoch | 72,29 |
52 Wochen-Tief | 62,49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,40% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - apo Mezzo R
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
72,30 |
73,20 |
18.06.24 11:50 |
+0,87% |
- |
|
Düsseldorf |
72,06 |
72,92 |
18.06.24 18:45 |
+0,53% |
- |
|
Frankfurt |
72,06 |
72,92 |
18.06.24 08:22 |
+0,57% |
- |
|
Hamburg |
72,17 |
72,99 |
18.06.24 08:08 |
+0,75% |
- |
|
Investmentfonds |
72,17 |
74,34 |
17.06.24 16:08 |
-0,23% |
- |
|
München |
72,31 |
73,21 |
18.06.24 11:48 |
+0,67% |
- |
|
Quotrix |
72,06 |
72,92 |
18.06.24 07:57 |
+0,75% |
- |
|
Stuttgart |
71,83 |
72,64 |
18.06.24 17:45 |
+0,13% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
apo Mezzo R |
0,70% |
6,56% |
9,55% |
2,96% |
13,29% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,66 |
3,98 |
4,63 |
7,87 |
8,11 |
|
Strategie
Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2019
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.