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apo Mezzo R

ISIN DE0005324305

Stammdaten

KVGHANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
WKN / Börse532430 / Berlin
ISINDE0005324305
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit ausgewogen
Auflegung15.02.2001
Fondsvolumen333,30 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.05.2024

12 Monate

apo Mezzo R

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Berlin

Aktueller Kurs72,25 EUR
Geldkurs72,07 EUR
Briefkurs72,97 EUR
Datum / Zeit26.06.24 08:21
Veränderung VT-0,14 / -0,19%
Durchschnitts-Preis (52W)68,28
52 Wochen-Hoch72,50
52 Wochen-Tief62,68

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,40%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Arbitrageübersicht - apo Mezzo R

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 72,07 72,97 26.06.24 08:21 -0,19% -
Düsseldorf 71,95 72,82 26.06.24 20:46 -0,09% -
Frankfurt 71,97 72,83 26.06.24 08:25 +0,24% -
Hamburg 72,05 72,87 26.06.24 08:07 -0,65% -
Investmentfonds 72,40 74,57 25.06.24 16:19 +0,08% -
München 72,07 72,97 26.06.24 08:21 ±0,00% -
Quotrix 71,97 72,83 25.06.24 22:00 +0,53% -
Stuttgart 71,86 72,68 26.06.24 21:30 -0,07% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
apo Mezzo R 1,12% 5,90% 11,58% 2,77% 13,34%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 5,67 4,57 5,14 6,87 7,71
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 28.03.2024

Länderallokation

Stand: 28.03.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2019

Kontakt

Adresse HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Kapstadtring 8
22297 Hamburg
Management-
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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