Stammdaten
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
WKN / Börse | 532430 / Berlin |
ISIN | DE0005324305 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit ausgewogen |
Auflegung | 15.02.2001 |
Fondsvolumen | 332,76 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (C) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Berlin
Aktueller Kurs | 72,24 EUR |
Geldkurs | 72,09 EUR |
Briefkurs | 72,99 EUR |
Datum / Zeit | 19.06.24 09:34 |
Veränderung VT | -0,02 / -0,03% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 68,10 |
52 Wochen-Hoch | 72,30 |
52 Wochen-Tief | 62,68 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,40% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Arbitrageübersicht - apo Mezzo R
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
72,09 |
72,99 |
19.06.24 09:34 |
-0,03% |
- |
|
Düsseldorf |
71,96 |
72,81 |
19.06.24 16:45 |
-0,13% |
- |
|
Frankfurt |
71,96 |
72,81 |
19.06.24 08:17 |
+0,12% |
- |
|
Hamburg |
71,98 |
72,81 |
19.06.24 08:11 |
-0,08% |
- |
|
Investmentfonds |
72,33 |
74,50 |
18.06.24 16:08 |
+0,22% |
- |
|
München |
72,09 |
72,99 |
19.06.24 09:34 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
71,96 |
72,81 |
18.06.24 22:00 |
+0,75% |
- |
|
Stuttgart |
71,82 |
72,63 |
19.06.24 17:15 |
+0,01% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
apo Mezzo R |
1,06% |
7,15% |
9,95% |
3,30% |
13,31% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,80 |
4,79 |
5,18 |
6,88 |
7,71 |
|
Strategie
Der Fonds zielt auf ein möglichst stetiges Wachstum mit regelmäßigen Erträgen und begrenzten Risiken. Für den Fonds wurde als Benchmark 50% iBoxx Eurozone Sovereigns TR, 25% MSCI Daily TR Net Europe Euro, 25% MSCI AC World Daily Net EUR festgelegt. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Fonds. Mindestens 40% des Fondsvermögens müssen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds, bis zu 60% dürfen in Aktienfonds investiert werden. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.03.2024
Länderallokation
Stand: 28.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2019
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.