Stammdaten
| KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
| WKN / Börse | A0LGBC / Investmentfonds |
| ISIN | LU0261947682 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 25.09.2006 |
| Fondsvolumen | 442,67 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 17,06 USD |
| Ausgabepreis | 17,66 USD |
| Datum / Zeit | 14.06.24 21:27 |
| Veränderung VT | +0,02 / +0,12% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 17,19 |
| 52 Wochen-Tief | 15,68 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Investmentfonds |
17,06 |
17,66 |
14.06.24 21:27 |
+0,12% |
- |
  |
| München |
0,000 |
0,000 |
14.06.24 18:18 |
+0,57% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD) |
1,79% |
-0,06% |
3,14% |
-8,72% |
3,46% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
6,88 |
6,34 |
6,44 |
6,42 |
5,86 |
| |
Strategie
| Legt hauptsächlich in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.03.2024
Länderallokation
Stand: 31.03.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.03.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A (USD)