Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | A0LF01 / Investmentfonds |
ISIN | LU0261948227 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 25.09.2006 |
Fondsvolumen | 139,88 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 29,65 EUR |
Ausgabepreis | 31,21 EUR |
Datum / Zeit | 27.09.24 21:49 |
Veränderung VT | +0,25 / +0,85% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 29,65 |
52 Wochen-Tief | 23,03 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Germany Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
-0,14% |
- |
|
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 21:45 |
+0,60% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 19:31 |
+0,54% |
- |
|
Investmentfonds |
29,65 |
31,21 |
27.09.24 21:49 |
+0,85% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
27.09.24 08:19 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
26.09.24 22:00 |
+0,90% |
- |
|
Tradegate |
29,53 |
29,75 |
27.09.24 22:01 |
-0,66% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - Germany Fund A |
3,74% |
5,14% |
23,80% |
7,12% |
29,59% |
DAX ® |
4,24% |
5,39% |
27,97% |
25,04% |
57,29% |
Abweichung |
-0,49% |
-0,25% |
-4,17% |
-17,92% |
-27,70% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
12,97 |
12,87 |
11,58 |
16,96 |
19,63 |
|
Strategie
Legt hauptsächlich in deutschen Aktien an. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.07.2024
Länderallokation
Stand: 31.07.2024
Sektorengewichtung
Stand: 31.07.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.