UniEuroRenta EmergingMarkets

ISIN LU0149266669

Stammdaten

KVGUnion Investment Luxembourg S.A.
WKN / Börse622392 / Hamburg
ISINLU0149266669
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Schwellenländer weltweit
Auflegung15.08.2002
Fondsvolumen91,52 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(C) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniEuroRenta EmergingMarkets

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Hamburg

Aktueller Kurs38,10 EUR
Geldkurs38,16 EUR
Briefkurs39,28 EUR
Datum / Zeit30.09.24 08:27
Veränderung VT-0,04 / -0,10%
Durchschnitts-Preis (52W)36,37
52 Wochen-Hoch38,23
52 Wochen-Tief32,91

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,90%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 37,80 38,60 30.09.24 15:15 -0,08% -
Hamburg 38,16 39,28 30.09.24 08:27 -0,10% -
Investmentfonds 38,30 39,45 27.09.24 15:13 +0,05% -
Quotrix 37,80 38,60 30.09.24 07:57 -0,16% -
Stuttgart 37,98 38,40 30.09.24 15:30 -0,11% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 +0,39% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniEuroRenta EmergingMarkets 1,11% 5,07% 11,71% -10,03% -3,93%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 2,45 4,73 5,54 6,71 7,47
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Union Investment Luxembourg S.A.
308, route d'Esch
1471 Luxembourg
Management-
FondsmanagerFrank Ehrich, René-Philippe Lichtschlag
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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