Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A1T6KW / Düsseldorf |
ISIN | DE000A1T6KW2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.07.2013 |
Fondsvolumen | 3,40 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 101,44 EUR |
Geldkurs | 101,44 EUR |
Briefkurs | 102,45 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 11:15 |
Veränderung VT | +0,51 / +0,51% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 98,93 |
52 Wochen-Hoch | 101,75 |
52 Wochen-Tief | 95,27 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,80% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Arbitrageübersicht - Multi-Asset Global 5 A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
101,44 |
102,45 |
14.06.24 08:45 |
+0,07% |
- |
|
Düsseldorf |
101,44 |
102,45 |
14.06.24 11:15 |
+0,51% |
- |
|
Investmentfonds |
101,92 |
104,98 |
12.06.24 21:49 |
+0,25% |
- |
|
München |
101,45 |
102,46 |
14.06.24 08:44 |
±0,00% |
- |
|
Quotrix |
101,39 |
102,40 |
14.06.24 07:57 |
+0,20% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Multi-Asset Global 5 A |
0,40% |
2,84% |
5,51% |
-3,96% |
0,09% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,49 |
3,37 |
3,24 |
4,08 |
5,01 |
|
Strategie
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2023
Länderallokation
Stand: 30.04.2023
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.