Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 622392 / Düsseldorf |
| ISIN | LU0149266669 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Auflegung | 15.08.2002 |
| Fondsvolumen | 89,61 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.09.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 36,74 EUR |
| Geldkurs | 36,75 EUR |
| Briefkurs | 37,66 EUR |
| Datum / Zeit | 05.11.24 17:45 |
| Veränderung VT | +0,05 / +0,13% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 36,22 |
| 52 Wochen-Hoch | 38,02 |
| 52 Wochen-Tief | 33,80 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta EmergingMarkets
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
36,75 |
37,66 |
05.11.24 17:45 |
+0,13% |
- |
  |
| Hamburg |
37,18 |
38,28 |
05.11.24 08:05 |
-0,35% |
- |
|
| Investmentfonds |
37,32 |
38,44 |
04.11.24 17:03 |
+0,16% |
- |
|
| Quotrix |
36,75 |
37,67 |
05.11.24 07:57 |
-0,27% |
- |
|
| Stuttgart |
36,94 |
37,47 |
05.11.24 18:00 |
+0,19% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,39% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniEuroRenta EmergingMarkets |
-2,58% |
5,41% |
10,38% |
-12,00% |
-7,12% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,47 |
5,01 |
5,24 |
6,62 |
7,60 |
| |
Strategie
| Der Fonds investiert weltweit in Anleihen aus Schwellen- bzw. Entwicklungsländern. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei auf Staatsanleihen. In Unternehmensanleihen kann ebenfalls angelegt werden. Die Fremdwährungsanlagen werden weitgehend abgesichert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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