Monega Euro-Bond

ISIN DE0005321061

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / Börse532106 / Düsseldorf
ISINDE0005321061
Benchmark-
Kategorie/BVIAnleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Auflegung04.12.2000
Fondsvolumen72,60 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

Monega Euro-Bond

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Düsseldorf

Aktueller Kurs44,94 EUR
Geldkurs44,94 EUR
Briefkurs45,42 EUR
Datum / Zeit24.05.24 11:15
Veränderung VT±0,00 / ±0,00%
Durchschnitts-Preis (52W)44,49
52 Wochen-Hoch45,72
52 Wochen-Tief43,21

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,60%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.08.

Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Berlin 44,88 45,55 24.05.24 08:22 ±0,00% -
Düsseldorf 44,94 45,42 24.05.24 11:15 ±0,00% -
Frankfurt 44,94 45,42 24.05.24 08:15 -0,13% -
Hamburg 45,05 45,37 24.05.24 08:12 -0,11% -
Investmentfonds 45,22 46,58 22.05.24 21:49 -0,11% -
München 44,88 45,56 24.05.24 08:21 ±0,00% -
Quotrix 44,94 45,42 24.05.24 07:57 -0,11% -
Stuttgart 44,89 45,33 24.05.24 11:45 ±0,00% -
Tradegate 45,04 45,37 23.05.24 22:01 ±0,00% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Monega Euro-Bond 0,27% 3,25% 3,89% -12,02% -10,69%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 4,13 4,57 4,46 5,04 4,55
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 31.08.2023

Länderallokation

Stand: 30.10.2015

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
FondsmanagerYvonne Klein
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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