Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | 532106 / Düsseldorf |
ISIN | DE0005321061 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 04.12.2000 |
Fondsvolumen | 76,00 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 44,76 EUR |
Geldkurs | 44,76 EUR |
Briefkurs | 45,30 EUR |
Datum / Zeit | 03.07.24 15:15 |
Veränderung VT | +0,04 / +0,09% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 44,59 |
52 Wochen-Hoch | 45,72 |
52 Wochen-Tief | 43,21 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
44,67 |
45,34 |
03.07.24 09:06 |
-0,29% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Düsseldorf |
44,76 |
45,30 |
03.07.24 15:15 |
+0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
44,76 |
45,30 |
03.07.24 08:15 |
-0,31% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
44,87 |
45,19 |
03.07.24 08:04 |
-0,31% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
45,04 |
46,39 |
02.07.24 15:13 |
+0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
44,71 |
45,38 |
03.07.24 09:05 |
±0,00% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
44,76 |
45,30 |
03.07.24 07:57 |
-0,29% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
44,71 |
45,33 |
03.07.24 15:15 |
+0,09% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
44,86 |
45,19 |
02.07.24 22:01 |
-0,37% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Monega Euro-Bond |
0,20% |
-1,22% |
2,99% |
-13,40% |
-13,16% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
4,08 |
4,24 |
4,42 |
5,07 |
4,56 |
|
Strategie
Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.