Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | 532106 / Berlin |
| ISIN | DE0005321061 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 04.12.2000 |
| Fondsvolumen | 72,42 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Berlin
| Aktueller Kurs | 44,93 EUR |
| Geldkurs | 44,93 EUR |
| Briefkurs | 45,60 EUR |
| Datum / Zeit | 06.06.24 08:50 |
| Veränderung VT | +0,11 / +0,25% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 44,40 |
| 52 Wochen-Hoch | 45,51 |
| 52 Wochen-Tief | 43,07 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
Arbitrageübersicht - Monega Euro-Bond
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Berlin |
44,93 |
45,60 |
06.06.24 08:50 |
+0,25% |
- |
  |
| Düsseldorf |
44,99 |
45,51 |
06.06.24 11:15 |
±0,00% |
- |
|
| Frankfurt |
44,99 |
45,51 |
06.06.24 08:14 |
+0,24% |
- |
|
| Hamburg |
45,10 |
45,42 |
06.06.24 08:06 |
+0,24% |
- |
|
| Investmentfonds |
45,27 |
46,63 |
04.06.24 21:49 |
+0,24% |
- |
|
| München |
44,93 |
45,61 |
06.06.24 08:50 |
±0,00% |
- |
|
| Quotrix |
44,99 |
45,50 |
06.06.24 07:57 |
+0,24% |
- |
|
| Stuttgart |
44,94 |
45,49 |
06.06.24 11:45 |
±0,00% |
- |
|
| Tradegate |
45,09 |
45,42 |
05.06.24 22:02 |
±0,00% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| Monega Euro-Bond |
0,34% |
1,45% |
2,76% |
-12,87% |
-11,42% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
4,17 |
4,28 |
4,64 |
5,23 |
4,82 |
| |
Strategie
| Der Monega Euro-Bond (WKN 532106) ist ein Rentenfonds, der hauptsächlich in Anleihen im mittleren Laufzeitsegment investiert. Durch ein aktives Laufzeiten-Management profitiert der sicherheitsorientierte Anleger von einer marktgerechten Positionierung. Der Fonds beinhaltet schwerpunktmäßig Schuldverschreibungen europäischer Staaten und europäische Pfandbriefe hoher Bonität, ergänzt um Unternehmensanleihen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 31.08.2023
Länderallokation
Stand: 30.10.2015
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
Monega Euro-Bond