Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A0JJ57 / Quotrix |
ISIN | LU0249045476 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Rohstoffe |
Auflegung | 25.04.2006 |
Fondsvolumen | 431,24 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 59,76 EUR |
Geldkurs | 58,47 EUR |
Briefkurs | 61,70 EUR |
Datum / Zeit | 28.05.24 07:57 |
Veränderung VT | +0,11 / +0,19% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,09 |
52 Wochen-Tief | 50,12 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Arbitrageübersicht - UniCommodities
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
58,44 |
61,71 |
28.05.24 10:15 |
+0,63% |
- |
|
Frankfurt |
58,44 |
61,72 |
28.05.24 08:14 |
-5,38% |
- |
|
Hamburg |
59,65 |
61,41 |
28.05.24 10:44 |
-0,60% |
13.120,80 |
|
Investmentfonds |
59,79 |
62,78 |
24.05.24 16:52 |
+0,10% |
- |
|
Quotrix |
58,47 |
61,70 |
28.05.24 07:57 |
+0,19% |
- |
|
Stuttgart |
58,73 |
0,000 |
28.05.24 11:00 |
+0,63% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
+0,35% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniCommodities |
-0,78% |
6,87% |
5,19% |
10,94% |
47,85% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
20,09 |
27,70 |
21,74 |
22,64 |
22,20 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniCommodities wird in Derivate und verzinsliche Wertpapiere investiert. Derivative Finanzinstrumente ermöglichen die Partizipation an der Wertentwicklung von ausgewählten Rohstoff-Indices. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Zu den Top-Holdings dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Länderallokation
Stand: 31.07.2015
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.