Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975787 / Quotrix |
ISIN | DE0009757872 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 01.09.1999 |
Fondsvolumen | 654,55 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 53,21 EUR |
Geldkurs | 52,00 EUR |
Briefkurs | 53,53 EUR |
Datum / Zeit | 31.05.24 07:57 |
Veränderung VT | +0,04 / +0,08% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 54,41 |
52 Wochen-Tief | 41,28 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - Uni21.Jahrhundert -net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
52,04 |
53,57 |
31.05.24 10:16 |
±0,00% |
- |
|
DZ BANK |
20,85 |
21,02 |
03.05.24 08:00 |
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
52,04 |
53,56 |
31.05.24 08:14 |
+0,11% |
- |
|
Hamburg |
52,93 |
55,02 |
31.05.24 08:10 |
-0,15% |
- |
|
Investmentfonds |
53,63 |
53,63 |
28.05.24 16:52 |
-0,09% |
- |
|
Quotrix |
52,00 |
53,53 |
31.05.24 07:57 |
+0,08% |
- |
|
Stuttgart |
52,30 |
53,29 |
31.05.24 10:31 |
-0,04% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,48% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Uni21.Jahrhundert -net- |
0,95% |
20,43% |
25,02% |
29,45% |
72,28% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
24,63 |
21,74 |
17,89 |
20,02 |
20,43 |
|
Strategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen und -themen. Aktuell aus den Bereichen: Klimawandel & Umwelt, neue Technologien, demographischer Wandel, Geopolitik & Wirtschaftsstrukturen und Konsumbewusstsein. Innerhalb gezielter Einzeltitelauswahl (Stock Picking) werden bei den Unternehmen Kriterien wie z.B. ein attraktives Produktangebot, Kostenvorteile gegenüber Mitbewerbern und ein überzeugendes Managment zugrunde gelegt. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.