UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Quotrix
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.727,37 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs59,34 EUR
Geldkurs59,36 EUR
Briefkurs62,43 EUR
Datum / Zeit30.09.24 08:24
Veränderung VT+0,53 / +0,90%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch61,83
52 Wochen-Tief48,26

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 59,31 62,38 30.09.24 08:21 +0,08% -
Frankfurt 59,32 61,00 30.09.24 08:20 -0,28% -
Hamburg 59,66 61,42 27.09.24 14:47 +2,42% -
Investmentfonds 60,76 63,80 26.09.24 17:14 +1,66% -
München 59,64 61,43 30.09.24 08:16 +0,07% -
Quotrix 59,36 62,43 30.09.24 08:24 +0,90% 27.237,98
Stuttgart 59,62 62,08 30.09.24 08:15 +0,08% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds 0,80% -0,75% 16,22% -10,09% 18,60%
DAX ® 4,24% 5,39% 27,97% 25,04% 57,29%
Abweichung -3,44% -6,15% -11,75% -35,13% -38,69%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 20,59 34,18 29,51 26,14 26,58
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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