Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Quotrix |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.747,80 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 58,48 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 03.06.24 22:00 |
Veränderung VT | -0,48 / -0,81% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,83 |
52 Wochen-Tief | 48,26 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 21:45 |
+0,52% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 08:22 |
-0,66% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 19:59 |
+0,09% |
21.560,37 |
|
Investmentfonds |
59,14 |
62,10 |
31.05.24 19:04 |
+0,15% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 09:15 |
+1,03% |
2.953,80 |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 22:00 |
-0,81% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
03.06.24 21:56 |
+0,35% |
7.763,26 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
1,87% |
11,88% |
9,91% |
-11,36% |
26,05% |
DAX ® |
3,16% |
14,08% |
18,09% |
19,95% |
57,74% |
Abweichung |
-1,28% |
-2,20% |
-8,18% |
-31,31% |
-31,69% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
43,45 |
33,89 |
25,52 |
24,82 |
25,85 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.