Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Quotrix |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.746,61 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 58,51 EUR |
Geldkurs | 56,79 EUR |
Briefkurs | 59,74 EUR |
Datum / Zeit | 12.06.24 07:57 |
Veränderung VT | +0,39 / +0,67% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 61,83 |
52 Wochen-Tief | 48,26 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
56,75 |
59,69 |
12.06.24 13:16 |
-2,32% |
- |
|
Frankfurt |
56,75 |
59,69 |
12.06.24 08:13 |
-0,54% |
- |
|
Hamburg |
58,19 |
59,90 |
12.06.24 08:06 |
-0,19% |
- |
|
Investmentfonds |
58,52 |
61,45 |
11.06.24 13:12 |
-0,63% |
- |
|
München |
58,17 |
59,91 |
12.06.24 08:04 |
-0,20% |
- |
|
Quotrix |
56,79 |
59,74 |
12.06.24 07:57 |
+0,67% |
- |
|
Stuttgart |
57,04 |
59,39 |
12.06.24 13:30 |
+0,60% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
-2,66% |
7,08% |
8,24% |
-13,33% |
21,00% |
DAX ® |
-2,15% |
9,38% |
15,17% |
17,06% |
51,12% |
Abweichung |
-0,51% |
-2,30% |
-6,94% |
-30,38% |
-30,12% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
37,49 |
34,11 |
25,62 |
24,89 |
25,85 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.