UniFonds

ISIN DE0008491002

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse849100 / Quotrix
ISINDE0008491002
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung12.04.1956
Fondsvolumen2.701,97 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.05.2024

12 Monate

UniFonds

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs57,70 EUR
Geldkurs55,65 EUR
Briefkurs58,52 EUR
Datum / Zeit18.06.24 07:57
Veränderung VT+0,44 / +0,76%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch61,83
52 Wochen-Tief48,26

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,20%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 55,63 58,51 18.06.24 16:45 -0,27% -
Frankfurt 55,62 58,50 18.06.24 08:22 +1,06% -
Hamburg 57,60 59,30 18.06.24 08:08 +1,39% -
Investmentfonds 57,44 60,31 17.06.24 15:13 +0,24% -
München 57,59 59,32 18.06.24 08:07 +1,57% -
Quotrix 55,65 58,52 18.06.24 07:57 +0,76% -
Stuttgart 55,91 58,22 18.06.24 17:15 -0,25% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,77% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds -7,37% 5,36% 4,71% -14,55% 20,07%
DAX ® -3,40% 7,86% 10,46% 14,88% 49,50%
Abweichung -3,97% -2,51% -5,75% -29,43% -29,43%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 35,96 34,45 25,94 24,98 25,91
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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