Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Quotrix |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.159,49 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 58,72 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 01.07.24 22:00 |
Veränderung VT | -0,30 / -0,51% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 59,29 |
52 Wochen-Tief | 55,95 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 21:46 |
-0,29% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 10:51 |
-0,48% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 08:12 |
+0,02% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
58,39 |
60,14 |
28.06.24 17:03 |
-0,14% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 22:00 |
-0,51% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
01.07.24 21:56 |
-0,29% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
0,61% |
0,29% |
3,97% |
-8,47% |
-9,12% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,60 |
5,94 |
4,93 |
4,70 |
3,98 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.