Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849106 / Quotrix |
ISIN | DE0008491069 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
Auflegung | 01.06.1984 |
Fondsvolumen | 6.371,79 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 60,24 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 20.09.24 22:00 |
Veränderung VT | -0,06 / -0,10% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 60,62 |
52 Wochen-Tief | 56,01 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniEuroRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 21:45 |
-0,07% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 08:12 |
-0,15% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 08:04 |
-0,17% |
- |
|
Investmentfonds |
59,81 |
61,60 |
19.09.24 16:52 |
+0,05% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 22:00 |
-0,10% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
20.09.24 21:56 |
-0,07% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,64% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniEuroRenta |
0,64% |
2,86% |
6,76% |
-6,61% |
-8,42% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
3,17 |
6,15 |
5,77 |
5,09 |
4,24 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniEuroRenta umfasst verzinsliche Wertpapiere weltweiter Emittenten, die in Euro notieren. Zum Anlagespektrum gehören beispielsweise Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch interessant erscheinende Unternehmensanleihen.2) |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.