Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 849102 / Quotrix |
| ISIN | DE0008491028 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
| Auflegung | 30.12.1968 |
| Fondsvolumen | 339,95 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 16,89 EUR |
| Geldkurs | 16,53 EUR |
| Briefkurs | 17,43 EUR |
| Datum / Zeit | 04.10.24 07:57 |
| Veränderung VT | -0,07 / -0,42% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 17,08 |
| 52 Wochen-Tief | 15,71 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
16,53 |
17,43 |
04.10.24 15:15 |
±0,00% |
- |
  |
| Frankfurt |
16,53 |
17,43 |
04.10.24 08:35 |
-0,12% |
- |
|
| Hamburg |
16,84 |
17,34 |
04.10.24 08:09 |
±0,00% |
- |
|
| Investmentfonds |
16,88 |
17,39 |
02.10.24 15:13 |
-0,30% |
- |
|
| Quotrix |
16,53 |
17,43 |
04.10.24 07:57 |
-0,42% |
- |
|
| Stuttgart |
16,61 |
0,000 |
04.10.24 15:31 |
+0,36% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniRenta |
1,74% |
2,92% |
6,30% |
-9,09% |
-12,50% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
6,09 |
17,51 |
14,99 |
10,28 |
8,79 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniRenta