Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849102 / Quotrix |
ISIN | DE0008491028 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Staaten lange Laufzeit |
Auflegung | 30.12.1968 |
Fondsvolumen | 326,05 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 16,08 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 22:00 |
Veränderung VT | -0,04 / -0,25% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 16,93 |
52 Wochen-Tief | 15,71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,90% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniRenta
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 21:45 |
+0,51% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:16 |
-0,25% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 08:24 |
-0,44% |
- |
|
Investmentfonds |
16,15 |
16,63 |
03.06.24 16:52 |
+0,44% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 22:00 |
-0,25% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
04.06.24 21:56 |
+0,51% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,42% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniRenta |
-0,59% |
0,35% |
-3,20% |
-10,50% |
-11,62% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
18,06 |
16,34 |
12,38 |
8,93 |
7,95 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen des UniRenta wird an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Anlagesegmente. Währungsabsicherungen sind möglich. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.