Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
| ISIN | DE0009750208 |
| Benchmark | DAX ® |
| Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
| Auflegung | 01.07.1997 |
| Fondsvolumen | 830,53 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 88,34 EUR |
| Geldkurs | 0,000 EUR |
| Briefkurs | 0,000 EUR |
| Datum / Zeit | 23.05.24 22:00 |
| Veränderung VT | -0,26 / -0,30% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 89,26 |
| 52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,55% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 21:45 |
-0,22% |
- |
  |
| Hamburg |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 08:15 |
-0,14% |
- |
|
| Investmentfonds |
87,94 |
87,94 |
22.05.24 16:52 |
-0,20% |
- |
|
| München |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 15:40 |
+0,29% |
16.632,08 |
|
| Quotrix |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 22:00 |
-0,30% |
- |
|
| Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
23.05.24 21:56 |
-0,35% |
- |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniFonds-net- |
5,01% |
15,85% |
9,04% |
-9,27% |
20,57% |
| DAX ® |
5,58% |
17,77% |
15,06% |
21,31% |
54,21% |
| Abweichung |
-0,57% |
-1,92% |
-6,02% |
-30,58% |
-33,64% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
23,58 |
15,33 |
14,03 |
20,30 |
23,22 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniFonds-net-