UniFonds-net-

ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Quotrix
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen807,98 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

UniFonds-net-

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs90,54 EUR
Geldkurs87,98 EUR
Briefkurs90,44 EUR
Datum / Zeit30.09.24 07:57
Veränderung VT+0,64 / +0,72%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch90,54
52 Wochen-Tief71,18

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 88,08 90,54 30.09.24 12:15 -0,27% -
Frankfurt 88,10 90,56 30.09.24 08:20 +0,09% -
Hamburg 89,58 92,22 30.09.24 08:27 +0,03% -
Investmentfonds 90,45 90,45 27.09.24 12:06 +1,36% -
München 89,56 92,24 30.09.24 08:16 +0,11% -
Quotrix 87,98 90,44 30.09.24 07:57 +0,72% -
Stuttgart 88,54 90,11 30.09.24 13:00 -0,42% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,89% 2,21% 20,19% -7,27% 19,58%
DAX ® 4,24% 5,39% 27,97% 25,04% 57,29%
Abweichung -0,35% -3,18% -7,78% -32,31% -37,71%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 23,31 21,76 17,20 21,12 23,55
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.06.2024

Länderallokation

Stand: 30.06.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.06.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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