Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 807,98 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 90,54 EUR |
Geldkurs | 87,98 EUR |
Briefkurs | 90,44 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 07:57 |
Veränderung VT | +0,64 / +0,72% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 90,54 |
52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
88,08 |
90,54 |
30.09.24 12:15 |
-0,27% |
- |
|
Frankfurt |
88,10 |
90,56 |
30.09.24 08:20 |
+0,09% |
- |
|
Hamburg |
89,58 |
92,22 |
30.09.24 08:27 |
+0,03% |
- |
|
Investmentfonds |
90,45 |
90,45 |
27.09.24 12:06 |
+1,36% |
- |
|
München |
89,56 |
92,24 |
30.09.24 08:16 |
+0,11% |
- |
|
Quotrix |
87,98 |
90,44 |
30.09.24 07:57 |
+0,72% |
- |
|
Stuttgart |
88,54 |
90,11 |
30.09.24 13:00 |
-0,42% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,89% |
2,21% |
20,19% |
-7,27% |
19,58% |
DAX ® |
4,24% |
5,39% |
27,97% |
25,04% |
57,29% |
Abweichung |
-0,35% |
-3,18% |
-7,78% |
-32,31% |
-37,71% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
23,31 |
21,76 |
17,20 |
21,12 |
23,55 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.