Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 830,32 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 87,62 EUR |
Geldkurs | 86,36 EUR |
Briefkurs | 88,66 EUR |
Datum / Zeit | 24.05.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,72 / -0,82% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
86,34 |
88,64 |
24.05.24 20:46 |
+0,60% |
- |
|
Frankfurt |
86,35 |
88,65 |
24.05.24 08:15 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
87,60 |
90,18 |
24.05.24 08:12 |
-0,42% |
- |
|
Investmentfonds |
87,97 |
87,97 |
23.05.24 16:52 |
+0,03% |
- |
|
München |
87,58 |
90,20 |
24.05.24 08:13 |
-0,84% |
- |
|
Quotrix |
86,36 |
88,66 |
24.05.24 07:57 |
-0,82% |
- |
|
Stuttgart |
86,78 |
88,21 |
24.05.24 21:00 |
+0,59% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,80% |
15,71% |
9,27% |
-9,54% |
20,85% |
DAX ® |
3,25% |
17,08% |
15,93% |
21,31% |
56,68% |
Abweichung |
0,55% |
-1,37% |
-6,67% |
-30,85% |
-35,83% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
23,49 |
15,28 |
13,98 |
20,29 |
23,21 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.