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ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Quotrix
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen830,32 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs87,62 EUR
Geldkurs86,36 EUR
Briefkurs88,66 EUR
Datum / Zeit24.05.24 07:57
Veränderung VT-0,72 / -0,82%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,18

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 86,34 88,64 24.05.24 20:46 +0,60% -
Frankfurt 86,35 88,65 24.05.24 08:15 ±0,00% -
Hamburg 87,60 90,18 24.05.24 08:12 -0,42% -
Investmentfonds 87,97 87,97 23.05.24 16:52 +0,03% -
München 87,58 90,20 24.05.24 08:13 -0,84% -
Quotrix 86,36 88,66 24.05.24 07:57 -0,82% -
Stuttgart 86,78 88,21 24.05.24 21:00 +0,59% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 3,80% 15,71% 9,27% -9,54% 20,85%
DAX ® 3,25% 17,08% 15,93% 21,31% 56,68%
Abweichung 0,55% -1,37% -6,67% -30,85% -35,83%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 23,49 15,28 13,98 20,29 23,21
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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