Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 828,37 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 87,62 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 24.05.24 22:00 |
Veränderung VT | -0,72 / -0,82% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 21:46 |
+0,60% |
- |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 08:15 |
±0,00% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 08:12 |
-0,42% |
- |
|
Investmentfonds |
87,97 |
87,97 |
23.05.24 16:52 |
+0,03% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 08:13 |
-0,84% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 22:00 |
-0,82% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
24.05.24 21:56 |
+0,65% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,80% |
15,71% |
9,27% |
-9,54% |
20,85% |
DAX ® |
3,05% |
16,86% |
15,72% |
21,08% |
56,38% |
Abweichung |
0,75% |
-1,15% |
-6,45% |
-30,62% |
-35,53% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
23,49 |
15,28 |
13,98 |
20,29 |
23,21 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.