Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Quotrix |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 816,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 87,72 EUR |
Geldkurs | 84,97 EUR |
Briefkurs | 87,36 EUR |
Datum / Zeit | 04.06.24 07:57 |
Veränderung VT | -0,31 / -0,35% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 89,26 |
52 Wochen-Tief | 71,18 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,18 |
87,56 |
04.06.24 10:16 |
-0,39% |
- |
|
Frankfurt |
85,18 |
87,57 |
04.06.24 08:16 |
-2,54% |
- |
|
Hamburg |
85,88 |
88,42 |
04.06.24 08:24 |
-0,23% |
- |
|
Investmentfonds |
86,98 |
86,98 |
31.05.24 19:04 |
+0,15% |
- |
|
München |
85,87 |
88,44 |
04.06.24 08:02 |
-0,24% |
- |
|
Quotrix |
84,97 |
87,36 |
04.06.24 07:57 |
-0,35% |
- |
|
Stuttgart |
85,62 |
87,15 |
04.06.24 10:30 |
-0,51% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
4,01% |
13,15% |
11,04% |
-11,60% |
25,51% |
DAX ® |
3,16% |
14,08% |
18,09% |
19,95% |
57,74% |
Abweichung |
0,86% |
-0,93% |
-7,05% |
-31,55% |
-32,24% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
22,46 |
15,50 |
13,95 |
20,29 |
23,21 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.