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ISIN DE0009750208

Stammdaten

KVGUnion Investment Privatfonds GmbH
WKN / Börse975020 / Quotrix
ISINDE0009750208
BenchmarkDAX ®
Kategorie/BVIAktien Deutschland
Auflegung01.07.1997
Fondsvolumen816,47 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 30.04.2024

12 Monate

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Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Quotrix

Aktueller Kurs87,72 EUR
Geldkurs84,97 EUR
Briefkurs87,36 EUR
Datum / Zeit04.06.24 07:57
Veränderung VT-0,31 / -0,35%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch89,26
52 Wochen-Tief71,18

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.1,55%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende30.09.

Arbitrageübersicht - UniFonds-net-

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 85,18 87,56 04.06.24 10:16 -0,39% -
Frankfurt 85,18 87,57 04.06.24 08:16 -2,54% -
Hamburg 85,88 88,42 04.06.24 08:24 -0,23% -
Investmentfonds 86,98 86,98 31.05.24 19:04 +0,15% -
München 85,87 88,44 04.06.24 08:02 -0,24% -
Quotrix 84,97 87,36 04.06.24 07:57 -0,35% -
Stuttgart 85,62 87,15 04.06.24 10:30 -0,51% -
Tradegate 0,000 0,000 29.12.23 14:03 -0,94% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UniFonds-net- 4,01% 13,15% 11,04% -11,60% 25,51%
DAX ® 3,16% 14,08% 18,09% 19,95% 57,74%
Abweichung 0,86% -0,93% -7,05% -31,55% -32,24%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 22,46 15,50 13,95 20,29 23,21
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 29.02.2024

Länderallokation

Stand: 29.02.2024

Sektorengewichtung

Stand: 29.02.2024

Kontakt

Adresse Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
60311 Frankfurt am Main
Management-
FondsmanagerJürgen Hackenberg, Michael Muders
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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