Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 613,19 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 682,90 EUR |
Geldkurs | 656,83 EUR |
Briefkurs | 683,00 EUR |
Datum / Zeit | 18.06.24 07:57 |
Veränderung VT | +2,48 / +0,36% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 682,90 |
52 Wochen-Tief | 495,96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
656,71 |
682,87 |
18.06.24 14:16 |
-1,70% |
1.346,83 |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
656,52 |
682,68 |
18.06.24 08:22 |
+0,26% |
- |
|
Hamburg |
659,82 |
679,28 |
18.06.24 08:08 |
+0,78% |
- |
|
Investmentfonds |
664,78 |
698,02 |
17.06.24 14:07 |
+0,53% |
- |
|
München |
659,65 |
679,44 |
18.06.24 08:07 |
+0,77% |
- |
|
Quotrix |
656,83 |
683,00 |
18.06.24 07:57 |
+0,36% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
18.06.24 09:16 |
+0,28% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
7,32% |
23,46% |
33,50% |
53,93% |
111,94% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
11,35 |
19,90 |
16,19 |
17,99 |
20,63 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.