Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 588,11 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 637,96 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 27.05.24 22:00 |
Veränderung VT | +0,74 / +0,12% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 644,56 |
52 Wochen-Tief | 495,96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
0,000 |
0,000 |
27.05.24 21:45 |
+0,54% |
- |
|
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
Frankfurt |
0,000 |
0,000 |
27.05.24 08:39 |
+0,09% |
- |
|
Hamburg |
0,000 |
0,000 |
27.05.24 08:10 |
+0,52% |
- |
|
Investmentfonds |
634,27 |
665,98 |
24.05.24 16:52 |
+0,46% |
- |
|
München |
0,000 |
0,000 |
27.05.24 08:07 |
+0,52% |
- |
|
Quotrix |
0,000 |
0,000 |
27.05.24 22:00 |
+0,12% |
- |
|
Stuttgart |
0,000 |
0,000 |
27.05.24 21:56 |
+0,52% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
2,94% |
19,69% |
31,57% |
47,83% |
104,67% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,85 |
19,65 |
16,33 |
17,88 |
20,64 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.