Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
| ISIN | DE0009750075 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
| Auflegung | 01.10.1993 |
| Fondsvolumen | 598,26 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
| Aktueller Kurs | 658,98 EUR |
| Geldkurs | 654,91 EUR |
| Briefkurs | 667,14 EUR |
| Datum / Zeit | 12.06.24 07:57 |
| Veränderung VT | +8,03 / +1,23% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 658,98 |
| 52 Wochen-Tief | 495,96 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
655,70 |
667,85 |
12.06.24 15:15 |
+1,98% |
- |
  |
| DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
|
| Frankfurt |
655,75 |
667,85 |
12.06.24 08:13 |
+0,90% |
- |
|
| Hamburg |
645,50 |
664,53 |
12.06.24 08:06 |
+1,08% |
- |
|
| Investmentfonds |
650,61 |
683,14 |
11.06.24 15:13 |
+0,35% |
- |
|
| München |
645,33 |
664,69 |
12.06.24 08:04 |
+1,07% |
- |
|
| Quotrix |
654,91 |
667,14 |
12.06.24 07:57 |
+1,23% |
- |
|
| Stuttgart |
659,05 |
0,000 |
12.06.24 15:15 |
+1,89% |
29.673,00 |
|
| Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniNordamerika |
3,76% |
20,80% |
29,80% |
47,80% |
108,48% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
9,41 |
19,69 |
16,04 |
17,94 |
20,60 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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