Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975007 / Quotrix |
ISIN | DE0009750075 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Nord Amerika |
Auflegung | 01.10.1993 |
Fondsvolumen | 607,50 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Quotrix
Aktueller Kurs | 668,13 EUR |
Geldkurs | 657,15 EUR |
Briefkurs | 674,88 EUR |
Datum / Zeit | 14.06.24 07:57 |
Veränderung VT | +5,13 / +0,77% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 668,13 |
52 Wochen-Tief | 495,96 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniNordamerika
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
657,69 |
675,39 |
14.06.24 11:16 |
+0,48% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
DZ BANK |
0,000 |
0,000 |
|
±0,00% |
0,00 |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
660,25 |
675,30 |
14.06.24 08:24 |
+0,67% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
652,69 |
671,94 |
14.06.24 08:20 |
+0,40% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
656,09 |
688,89 |
13.06.24 11:33 |
+1,10% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
652,56 |
672,13 |
14.06.24 08:08 |
+0,72% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
657,15 |
674,88 |
14.06.24 07:57 |
+0,77% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
660,90 |
0,000 |
14.06.24 11:45 |
+0,33% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,89% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniNordamerika |
5,37% |
21,11% |
30,85% |
50,54% |
110,20% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,70 |
19,71 |
16,08 |
17,95 |
20,62 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am nordamerikanischen Aktienmarkt angelegt und vorzugsweise in US-Aktien investiert. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement mit einem Engagement an den Aktienmärkten von Kanada und gegebenenfalls Mexiko zusätzliche Chancen nutzen. Eine Währungsabsicherung ist nicht vorgesehen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.