Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | A1C81J / Investmentfonds |
ISIN | DE000A1C81J5 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Auflegung | 15.02.2016 |
Fondsvolumen | 3.875,53 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 102,55 EUR |
Ausgabepreis | 102,55 EUR |
Datum / Zeit | 26.09.24 17:14 |
Veränderung VT | +0,01 / +0,01% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 102,55 |
52 Wochen-Tief | 97,91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 0,10% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 1,74 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.11.2023 |
Geschäftsjahresende | 01.10. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniInstitutional Euro Reserve Plus |
0,41% |
2,25% |
4,73% |
4,43% |
4,54% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
0,25 |
0,23 |
0,28 |
0,65 |
0,79 |
|
Strategie
Das Anlagespektrum des UniInstitutional Euro Reserve Plus ist
weit gefächert. Es reicht von Termingeldanlagen bei Banken über
Unternehmens- und Staatsanleihen mit kurzer (Rest-)Laufzeit bis
hin zu Geldmarktanlagen internationaler Emittenten. Verbriefungen
(z.B. Asset Backed Securities) sind nicht Bestandteil der
Anlagestrategie. Je nach Marktlage wird in diesen unterschiedlichen
Wertpapiergattungen investiert, um bestmögliche Ertragschancen
zu realisieren. Derzeit investiert der Fonds bevorzugt in
variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten. Dies
ermöglicht es dem Fonds, sich schnell an die aktuelle Zinsentwicklung
anzupassen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.