Stammdaten
| KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
| WKN / Börse | 974382 / Düsseldorf |
| ISIN | LU0059863547 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
| Auflegung | 08.08.1995 |
| Fondsvolumen | 147,99 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
| Aktueller Kurs | 1.025,42 EUR |
| Geldkurs | 1.025,28 EUR |
| Briefkurs | 1.054,01 EUR |
| Datum / Zeit | 30.05.24 18:45 |
| Veränderung VT | -3,59 / -0,35% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | 1.016,25 |
| 52 Wochen-Hoch | 1.047,99 |
| 52 Wochen-Tief | 950,94 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | - |
| Managementgebühr p.a. | 0,60% |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
| Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
| Düsseldorf |
1.025,28 |
1.054,01 |
30.05.24 18:45 |
-0,35% |
- |
  |
| Frankfurt |
1.025,14 |
1.053,87 |
30.05.24 08:13 |
+0,58% |
- |
|
| Hamburg |
1.027,71 |
1.048,63 |
30.05.24 08:03 |
+0,59% |
- |
|
| Investmentfonds |
1.122,82 |
1.122,82 |
28.05.24 16:52 |
+0,04% |
- |
|
| München |
1.030,44 |
1.045,90 |
30.05.24 08:04 |
+0,57% |
- |
|
| Quotrix |
1.025,14 |
1.053,87 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| UniReserve: USD |
-0,98% |
3,41% |
3,55% |
19,56% |
11,35% |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
5,78 |
5,93 |
6,48 |
7,85 |
7,31 |
| |
Strategie
| Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
UniReserve: USD