Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | 974382 / Düsseldorf |
ISIN | LU0059863547 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert kurze Laufzeit |
Auflegung | 08.08.1995 |
Fondsvolumen | 153,12 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Düsseldorf
Aktueller Kurs | 1.039,63 EUR |
Geldkurs | 1.039,97 EUR |
Briefkurs | 1.069,12 EUR |
Datum / Zeit | 25.06.24 08:23 |
Veränderung VT | -0,14 / -0,01% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 1.019,63 |
52 Wochen-Hoch | 1.047,99 |
52 Wochen-Tief | 950,94 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,60% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniReserve: USD
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
1.039,97 |
1.069,12 |
25.06.24 08:23 |
-0,01% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
1.040,17 |
1.069,32 |
25.06.24 08:16 |
-0,31% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
1.042,78 |
1.064,00 |
25.06.24 08:06 |
-0,33% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
1.127,62 |
1.127,62 |
21.06.24 16:52 |
+0,02% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
1.045,55 |
1.061,23 |
25.06.24 08:03 |
-0,36% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
1.040,95 |
1.070,12 |
04.04.24 22:00 |
-0,49% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniReserve: USD |
1,54% |
4,35% |
6,03% |
18,05% |
14,73% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
5,62 |
5,57 |
6,39 |
7,81 |
7,31 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird am institutionellen Geldmarkt angelegt und vorzugsweise in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente und andere Anlageformen mit kurzer Zinsbindungsdauer investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.