Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A1T6KW / München |
ISIN | DE000A1T6KW2 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Gemischt weltweit flexibel |
Auflegung | 15.07.2013 |
Fondsvolumen | 2,68 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - München
Aktueller Kurs | 102,19 EUR |
Geldkurs | 102,13 EUR |
Briefkurs | 103,15 EUR |
Datum / Zeit | 30.09.24 08:29 |
Veränderung VT | +0,22 / +0,22% |
Durchschnitts-Preis (52W) | 101,12 |
52 Wochen-Hoch | 102,19 |
52 Wochen-Tief | 96,74 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 0,80% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Arbitrageübersicht - Multi-Asset Global 5 A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
102,13 |
103,15 |
30.09.24 14:15 |
+0,47% |
- |
|
Investmentfonds |
102,71 |
105,79 |
26.09.24 21:49 |
+0,36% |
- |
|
München |
102,13 |
103,15 |
30.09.24 08:29 |
+0,22% |
- |
|
Quotrix |
102,16 |
103,18 |
23.09.24 22:00 |
+0,26% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Multi-Asset Global 5 A |
0,41% |
0,32% |
6,00% |
-4,75% |
-1,26% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
1,44 |
1,62 |
2,07 |
2,36 |
2,95 |
|
Strategie
Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2018
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.