Multi-Asset Global 5 A

ISIN DE000A1T6KW2

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / BörseA1T6KW / München
ISINDE000A1T6KW2
Benchmark-
Kategorie/BVIGemischt weltweit flexibel
Auflegung15.07.2013
Fondsvolumen2,68 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(D) Datum: 31.08.2024

12 Monate

Multi-Asset Global 5 A

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - München

Aktueller Kurs102,19 EUR
Geldkurs102,13 EUR
Briefkurs103,15 EUR
Datum / Zeit30.09.24 08:29
Veränderung VT+0,22 / +0,22%
Durchschnitts-Preis (52W)101,12
52 Wochen-Hoch102,19
52 Wochen-Tief96,74

Konditionen

Ausgabeaufschlag-
Managementgebühr p.a.0,80%
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.10.

Arbitrageübersicht - Multi-Asset Global 5 A

Börse Rücknahmepreis Ausgabepreis Datum Diff.% Umsatz Aktion
Düsseldorf 102,13 103,15 30.09.24 14:15 +0,47% -
Investmentfonds 102,71 105,79 26.09.24 21:49 +0,36% -
München 102,13 103,15 30.09.24 08:29 +0,22% -
Quotrix 102,16 103,18 23.09.24 22:00 +0,26% -

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Multi-Asset Global 5 A 0,41% 0,32% 6,00% -4,75% -1,26%
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 1,44 1,62 2,07 2,36 2,95
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Das Sondervermögen darf in alle zulässigen Vermögensgegenstände in- und ausländischer Emittenten anlegen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 30.04.2024

Länderallokation

Stand: 30.04.2024

Sektorengewichtung

Stand: 30.04.2018

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
FondsmanagerCarsten Vennemann, Markus van de Weyer
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

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