Börseninformationen

Rubicon Stockpicker Fund I

ISIN DE000A0RAAY2

Stammdaten

KVGMonega Kapitalanlagegesellschaft mbH
WKN / BörseA0RAAY / Investmentfonds
ISINDE000A0RAAY2
Benchmark-
Kategorie/BVIAktien Europa
Auflegung01.01.2025
Fondsvolumen30,42 Mio. EUR
Scope Mutual Fund Rating(-) Datum: -

12 Monate

Rubicon Stockpicker Fund I

Wichtiger Hinweis

Aktuelle Daten - Investmentfonds

Rücknahmepreis267,24 EUR
Ausgabepreis267,24 EUR
Datum / Zeit27.06.25 21:49
Veränderung VT-0,60 / -0,22%
Durchschnitts-Preis (52W)-
52 Wochen-Hoch275,97
52 Wochen-Tief211,89

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00%
Managementgebühr p.a.1,12%
Ausschüttungsartthesaurierend
Ausschüttung-
letzte Ausschüttung-
Geschäftsjahresende31.12.

Performance *

1 Monat 6 Monat 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rubicon Stockpicker Fund I -1,57% 18,26% 11,07% 14,14% -
Sharpe-Ratio - - - - -
Volatilität % 9,91 20,78 19,40 22,04 -
 
* Informationen zur Berechnungsmethode

Strategie

Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds) und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten.

Top-Holdings

Stand: 01.01.2025

Länderallokation

Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Sektorengewichtung

Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor.

Kontakt

Adresse Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Management-
Fondsmanager-
Depotbank-

HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2025 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen |
2025 Infront Financial Technology GmbH