Stammdaten
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
WKN / Börse | A0RAAX / Investmentfonds |
ISIN | DE000A0RAAX4 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Europa |
Auflegung | 01.01.2025 |
Fondsvolumen | 2,12 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 245,13 EUR |
Ausgabepreis | 245,13 EUR |
Datum / Zeit | 27.06.25 21:49 |
Veränderung VT | -0,54 / -0,22% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 253,15 |
52 Wochen-Tief | 194,58 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,39% |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Rubicon Stockpicker Fund R |
-1,59% |
18,12% |
10,97% |
16,36% |
- |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
9,92 |
20,79 |
19,39 |
21,91 |
- |
|
Strategie
Mindestens 51 % des Aktivvermögens (die Höhe des Aktivvermögens bestimmt sich nach dem Wert der Vermögensgegenstände des Investmentfonds ohne Berücksichtigung von Verbindlichkeiten) des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können (Aktienfonds) und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 01.01.2025
Länderallokation
Zur Länderallokation dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
Sektorengewichtung
Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.