Stammdaten
KVG | FIL Investment Management (Lux) S.A. |
WKN / Börse | 973662 / Tradegate |
ISIN | LU0050427557 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien Latein Amerika |
Auflegung | 09.05.1994 |
Fondsvolumen | 223,32 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.05.2024 |
Aktuelle Daten - Tradegate
Aktueller Kurs | 27,72 EUR |
Geldkurs | 27,51 EUR |
Briefkurs | 27,86 EUR |
Datum / Zeit | 27.06.24 22:01 |
Veränderung VT | -0,76 / -2,54% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 31,28 |
52 Wochen-Tief | 26,16 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,50% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.04. |
Arbitrageübersicht - Fidelity Funds - Latin America Fund A
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Berlin |
27,64 |
27,99 |
28.06.24 08:18 |
+1,03% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Düsseldorf |
27,61 |
27,90 |
28.06.24 13:15 |
+0,05% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Frankfurt |
27,61 |
27,90 |
28.06.24 08:15 |
+0,90% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hamburg |
27,52 |
27,85 |
28.06.24 08:06 |
+1,06% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Hannover |
27,52 |
27,85 |
28.06.24 08:58 |
+0,22% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Investmentfonds |
29,57 |
31,12 |
27.06.24 21:16 |
+0,03% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
München |
27,51 |
27,86 |
28.06.24 08:04 |
+1,17% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Quotrix |
27,52 |
27,84 |
28.06.24 07:57 |
+1,04% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Stuttgart |
27,67 |
27,81 |
28.06.24 13:45 |
+0,35% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Tradegate |
27,51 |
27,86 |
27.06.24 22:01 |
-2,54% |
- |
![](img/quote_button.gif) ![](img/chart_button.gif) |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Fidelity Funds - Latin America Fund A |
-6,71% |
-10,19% |
-0,51% |
-6,34% |
-5,90% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
14,84 |
19,33 |
18,40 |
22,74 |
25,76 |
|
Strategie
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch ein breit gestreutes und aktiv gemanagtes Portfolio lateinamerikanischer Emittenten. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.04.2024
Länderallokation
Stand: 30.04.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.04.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.