Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 975020 / Tradegate |
ISIN | DE0009750208 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 01.07.1997 |
Fondsvolumen | 813,18 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Tradegate
Aktueller Kurs | 80,12 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 29.12.23 14:03 |
Veränderung VT | -0,75 / -0,94% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 81,46 |
52 Wochen-Tief | 71,06 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds-net-
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
85,40 |
87,82 |
07.06.24 16:16 |
-0,41% |
- |
|
Frankfurt |
85,41 |
87,83 |
07.06.24 08:23 |
+0,17% |
- |
|
Hamburg |
86,40 |
88,95 |
07.06.24 08:08 |
-0,20% |
- |
|
Investmentfonds |
87,25 |
87,25 |
06.06.24 15:13 |
+0,14% |
- |
|
München |
86,38 |
88,97 |
07.06.24 09:05 |
-0,07% |
- |
|
Quotrix |
85,37 |
87,79 |
07.06.24 07:57 |
+0,01% |
- |
|
Stuttgart |
85,84 |
87,39 |
07.06.24 16:30 |
-0,35% |
- |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,94% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds-net- |
3,55% |
2,45% |
7,45% |
-8,73% |
23,17% |
DAX ® |
3,04% |
12,43% |
17,10% |
19,34% |
56,67% |
Abweichung |
0,52% |
-9,99% |
-9,65% |
-28,06% |
-33,51% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
6,37 |
11,57 |
11,76 |
17,43 |
22,45 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.