Stammdaten
KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
WKN / Börse | 849100 / Tradegate |
ISIN | DE0008491002 |
Benchmark | DAX ® |
Kategorie/BVI | Aktien Deutschland |
Auflegung | 12.04.1956 |
Fondsvolumen | 2.727,37 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (D) Datum: 31.08.2024 |
Aktuelle Daten - Tradegate
Aktueller Kurs | 54,50 EUR |
Geldkurs | 0,000 EUR |
Briefkurs | 0,000 EUR |
Datum / Zeit | 29.12.23 14:03 |
Veränderung VT | -0,42 / -0,77% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 55,45 |
52 Wochen-Tief | 47,89 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | - |
Managementgebühr p.a. | 1,20% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | - |
letzte Ausschüttung | - |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Arbitrageübersicht - UniFonds
Börse |
Rücknahmepreis |
Ausgabepreis |
Datum |
Diff.% |
Umsatz |
Aktion |
Düsseldorf |
59,46 |
62,54 |
27.09.24 14:15 |
+1,22% |
- |
|
Frankfurt |
59,47 |
61,00 |
27.09.24 12:10 |
+2,94% |
3.780,00 |
|
Hamburg |
60,17 |
61,95 |
27.09.24 13:15 |
+2,06% |
900,00 |
|
Investmentfonds |
60,76 |
63,80 |
26.09.24 14:07 |
+1,66% |
- |
|
München |
60,16 |
61,96 |
27.09.24 11:17 |
+2,02% |
15.240,00 |
|
Quotrix |
59,52 |
62,60 |
27.09.24 10:30 |
-1,54% |
7.351,75 |
|
Stuttgart |
59,77 |
62,23 |
27.09.24 14:15 |
+1,17% |
2.700,45 |
|
Tradegate |
0,000 |
0,000 |
29.12.23 14:03 |
-0,77% |
- |
|
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniFonds |
3,61% |
2,46% |
7,70% |
-7,87% |
28,29% |
DAX ® |
1,53% |
3,60% |
22,80% |
21,81% |
54,64% |
Abweichung |
2,08% |
-1,13% |
-15,10% |
-29,67% |
-26,35% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,53 |
12,48 |
12,48 |
17,69 |
21,73 |
|
Strategie
Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Standardwerte investiert. Daneben wird auch in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen und bis zu 20% des Fondsvermögens in ausländische Aktien investiert. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 30.06.2024
Länderallokation
Stand: 30.06.2024
Sektorengewichtung
Stand: 30.06.2024
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.