Stammdaten
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| WKN / Börse | A40J7C / Investmentfonds |
| ISIN | DE000A40J7C3 |
| Benchmark | - |
| Kategorie/BVI | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Auflegung | 17.12.2024 |
| Fondsvolumen | 7,46 Mio. EUR |
| Scope Mutual Fund Rating | (-) Datum: - |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
| Rücknahmepreis | 1.051,47 EUR |
| Ausgabepreis | 1.083,01 EUR |
| Datum / Zeit | 29.01.26 19:15 |
| Veränderung VT | -0,24 / -0,02% |
| Durchschnitts-Preis (52W) | - |
| 52 Wochen-Hoch | 1.051,71 |
| 52 Wochen-Tief | 983,35 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttung | - |
| letzte Ausschüttung | - |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
| FAM Credit Select IT |
0,93% |
2,33% |
5,07% |
- |
- |
| Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
| Volatilität % |
0,85 |
1,01 |
1,96 |
- |
- |
| |
Strategie
| Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark |
| HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 28.11.2025
Länderallokation
Stand: 28.11.2025
Sektorengewichtung
| Zur Sektorengewichtung dieses Fonds liegen keine Informationen vor. |
HINWEIS: Weitere Informationen und Prospekte zu diesem Wertpapier können beim Emittenten abgerufen werden.
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.
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