Stammdaten
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
WKN / Börse | A2DMRF / Investmentfonds |
ISIN | LU1570401544 |
Benchmark | - |
Kategorie/BVI | Aktien weltweit |
Auflegung | 15.03.2017 |
Fondsvolumen | 1.164,47 Mio. EUR |
Scope Mutual Fund Rating | (B) Datum: 30.04.2024 |
Aktuelle Daten - Investmentfonds
Rücknahmepreis | 126,60 EUR |
Ausgabepreis | 126,60 EUR |
Datum / Zeit | 24.05.24 16:52 |
Veränderung VT | -0,16 / -0,13% |
Durchschnitts-Preis (52W) | - |
52 Wochen-Hoch | 128,81 |
52 Wochen-Tief | 109,17 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Managementgebühr p.a. | 1,55% |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttung | 4,51 EUR |
letzte Ausschüttung | 16.05.2024 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Performance *
|
1 Monat |
6 Monat |
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
UniGlobal Dividende -net- A |
0,65% |
11,18% |
12,36% |
20,22% |
40,41% |
Sharpe-Ratio |
- |
- |
- |
- |
- |
Volatilität % |
7,18 |
7,41 |
8,19 |
10,78 |
14,74 |
|
Strategie
DiefürdenFondszuerwerbendenVermögensgegenständewerdendiskretionäraufBasiseineskonsistentenInvestmentprozessesidentifiziert("aktivesManagement"). DasFondsvermögenwirdzumindestens51%inAktienbörsennotierter,internationalerUnternehmenangelegt.EineSpezialisierungimHinblickaufbestimmteBranchen odersonstigeMarktsegmenteliegtfürdenFondsgrundsätzlichnichtvor,wobeieinezeitweiseSchwerpunktsetzungjedochnichtausgeschlossenist.Danebenkönnen fürdenFondsalleanderengesetzlichzulässigenWerteerworbenundabgeleiteteFinanzinstrumenteeingesetztwerden.DerFondskannauchvondeninKapitel6des VerkaufsprospektesaufgeführtenTechnikenundInstrumentenzumManagementvonKreditrisikenGebrauchmachensowiezuInvestitionszweckenoderzurAbsicherung Derivatesowie,TechnikenundInstrumentefürdieeffizientePortfolioverwaltungeinsetzen. |
HINWEIS: Die Darstellung deckt nicht alle Chancen und Risiken ab. Weitere Informationen zu diesem Wertpapier finden Sie beim Emittenten. |
Top-Holdings
Stand: 29.02.2024
Länderallokation
Stand: 29.02.2024
Sektorengewichtung
Stand: 29.02.2024
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Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.